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Anlageziel PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund Institutional USD Accumulation Fonds
Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag in Übereinstimmung mit Kapitalerhalt und umsichtigem Fondsmanagement. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Schwellenländerwährungen oder auf Schwellenländerwährungen lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die Wertentwicklung dieser Wertpapiere kann auch mittels derivativer Instrumente repliziert werden.
Stammdaten
| Valor | 2872140 |
| ISIN | IE00B1FHFN09 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Alt - Währungen |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4’655’250.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Pramol Dhawan, Ismael Orenstein |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13.63 |
| Fondsvolumen | 27’707’063.94USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.85% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0.08 % |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.09.2006 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.37 USD (-2.64 %) |