Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E USD acc Fonds 21363504 / LU0931237514

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Anlageziel Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E USD acc Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S. and non-U.S. convertible securities and high income securities. The Sub-Fund is actively managed with reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd). While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark

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Stammdaten

Valor 21363504
ISIN LU0931237514
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Kategorie Wandelanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 45'937.50
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Abraham J. Ofer, Stuart R. Spangler, Andrew W. Watts

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 145.08
Fondsvolumen 312'461'325.67USD
Total Expense Ratio (TER) 0.81%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.08.2013
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.48
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