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Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Sustainable Growth Fund J Acc EUR Fonds
The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of income and capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund invests in a diversified and actively managed portfolio consisting of a broad range of assets around the world.
Stammdaten
| Valor | 123530832 |
| ISIN | LU2549545197 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Mischfonds USD flexibel |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 46’591’896.59 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michael Spinks, Iain Cunningham |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19.25 |
| Fondsvolumen | 63’923’695.78EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.98% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.10 EUR (0.52 %) |