Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Fund C Inc-3 ZAR Hedged (IRD) Fonds
Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über den in Europa geltenden kurzfristigen Zinssätzen liegt, aber auch Gelegenheiten zum Kapitalzuwachs zu nutzen. Das diversifizierte Portfolio besteht aus höher verzinslichen Rentenwerten, die auf die wichtigsten weltweiten Währungen lauten. Der Fonds strebt eine Risikominderung durch das Halten von Anleihen eines breiten Spektrums von Unternehmen und Branchengruppen an. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Valor | 23143254 |
| ISIN | LU0996345459 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | ZAR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Jeff Boswell, Darpan Harar |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 142.27 |
| Fondsvolumen | 64’239’991.51 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.60% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.12.2013 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.15 ZAR (-0.11 %) |