Ninety One Global Strategy Fd - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fd I Acc GBP Fonds 137666092 / LU2875901485
GBP
-
GBP
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Ninety One Global Strategy Fd - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fd I Acc GBP Fonds
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital gains over the long term.
Stammdaten
| Valor | 137666092 |
| ISIN | LU2875901485 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Peter Eerdmans, Grant Webster, Nicolas Jaquier |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 22.30 |
| Fondsvolumen | 113’409’696.91GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.02% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.08.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.12 GBP (0.54 %) |