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Anlageziel NB Short Term Euro VT Fonds

Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Der Fonds strebt an, dass die gewichtete Restlaufzeit der im Sondervermögen befindlichen Wertpapiere maximal drei Jahre beträgt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.
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CHF
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Stammdaten

Valor
ISIN DE000A416Y89
Fondsgesellschaft National Bank
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100.18
Fondsvolumen 33’357’809.03EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.12.2025
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.11.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.01 %)