Der Fonds MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund USD Institutional Pld Cls D Fonds wird seit dem 30.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund USD Institutional Pld Cls D Fonds
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE000T86RP56 |
| Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) |
| Kategorie | Alt - Long/Short Aktien USA |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 796’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 83.88 |
| Fondsvolumen | 674’759’649.98USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.01.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.20 USD (-0.24 %) |