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Anlageziel Macquarie Fund Solutions - Macquarie Asia New Stars Fund Class I (USD) Fonds

The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return which captures the potential growth of small to mid market capitalisation securities with exposure to one or more countries in Asia (ex-Japan). The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by primarily investing in the listed securities of companies with a small or medium market capitalisation at the time of investment that provide exposure to one or more countries in Asia (ex-Japan) that qualify, or will qualify as Eligible Markets.
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Stammdaten

Valor 13107745
ISIN LU0633126650
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Advisers
Kategorie Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte
Währung USD
Mindestanlage 1’000’750.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager John Bugg, Manish Bishnoi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12.21
Fondsvolumen 33’402’816.87USD
Total Expense Ratio (TER) 1.60%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.40 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.05.2011
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2022

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.02 USD (0.13 %)