Itaú Funds - Latin America Equity Fund A Fonds

Anlageziel Itaú Funds - Latin America Equity Fund A Fonds

Ziel des Fonds ist, die Benchmark (MSCI Latin America 10/40 Index) mittel- und langfristig zu übertreffen. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in Aktien und verwandte Titel, die von lateinamerikanischen Unternehmen und Finanzinstituten mit Notierung an den lateinamerikanischen Börsen ausgegeben werden. Der Fonds kann in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) investieren. Bis zu 10% der Vermögenswerte des Fonds können in Anlagefonds (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren [OGAW] und sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen [OGA] fließen, einschließlich börsengehandelter Fonds [ETFs]). Darüber hinaus kann der Fondsmanager in Finanzderivate (d.h. Optionen und Futures) investieren, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

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Stammdaten

Valor 2574601
ISIN LU0256559401
Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company
Kategorie Aktien Lateinamerika
Währung USD
Mindestanlage 4’548.50
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager William Scott Piper

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 149.98
Fondsvolumen 33’060’734.07
Total Expense Ratio (TER) 2.39

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0.06 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.07.2006
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2020

Performancedaten

Veränderung Vortag -1.61