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Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund GX EUR Inc Fonds 19572367 / LU0769026823

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Anlageziel Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund GX EUR Inc Fonds

The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans (“Senior Loans”). In addition, the Sub-Fund will invest primarily in investments denominated in Euro, Sterling and other European currencies (including, but not limited to, Norwegian Krone, Swedish Krona, Swiss Franc and Danish Krone).
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Stammdaten

Valor 19572367
ISIN LU0769026823
Fondsgesellschaft Invesco Management
Kategorie Europe Loan
Währung EUR
Mindestanlage 9’343’819.70
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 85.41
Fonds Volumen 816’887’732.51EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.74%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.06 EUR (0.07 %)