Der Fonds Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Accumulation USD Fonds wird seit dem 09.08.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Invesco Funds - Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A Accumulation USD Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen, in Yen gemessenen Kapitalzuwachs, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen zu erzielen, die in Japan an einer Börse notiert oder dort an OTC-Märkten gehandelt werden. Der Fonds legt sein Vermögen vornehmlich in Aktien japanischer Unternehmen an. Er kann zudem in Schuldtiteln, die in Stammaktien wandelbar sind, sowie in anderen aktienbezogenen Finanzinstrumenten anlegen.
Stammdaten
| Valor | 111709038 |
| ISIN | LU2328995738 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Kategorie | Aktien Japan Standardwerte |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1’320.37 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Daiji Ozawa, Fumichika Tanemoto |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9.32 |
| Fondsvolumen | 109’712’665.79USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.74% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.05.2021 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 29.02.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.14 USD (1.53 %) |