FSSA ASEAN All Cap Fund Class III (Accumulation) USD Fonds 23084054 / IE00B96TQB67
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel FSSA ASEAN All Cap Fund Class III (Accumulation) USD Fonds
The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in equity securities or equity-related securities of companies that are, at the time of investment, listed, or have their registered offices in, or conduct a majority of their economic activity in member countries of ASEAN.
Stammdaten
| Valor | 23084054 |
| ISIN | IE00B96TQB67 |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors |
| Kategorie | Aktien ASEAN |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 401’375.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Rizi Mohanty, George Pickard |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12.53 |
| Fondsvolumen | 28’916’156.06USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.12.2021 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 USD (0.15 %) |