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Anlageziel Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 R Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 („Teilfonds“) ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Flossbach von Storch – Multi Asset - Defensive (Anteilklasse IT) („Master-OGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Ge-setzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Umbrella-Fonds, weitestgehend widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt.Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Der Teilfonds ist daher ein Feeder-OGAW im Sinne des Artikels 77 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens be-schränkt. Anteile am Master-OGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden.
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Stammdaten

Valor 36484180
ISIN LU1600702853
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest
Kategorie Laufzeitfonds 2021-2025
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Stephan Scheeren, Julian-Benedikt Hautz, Tobias Schafföner

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 86.18
Fondsvolumen 101’429’490.42EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.78%

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0.02 %
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 1.50 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.08.2017
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 EUR (0.03 %)