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Anlageziel Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 R Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 („Teilfonds“) ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Flossbach von Storch – Multi Asset - Defensive (Anteilklasse IT) („Master-OGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Ge-setzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Umbrella-Fonds, weitestgehend widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt.Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Der Teilfonds ist daher ein Feeder-OGAW im Sinne des Artikels 77 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens be-schränkt. Anteile am Master-OGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden.
Stammdaten
| Valor | 36484180 |
| ISIN | LU1600702853 |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest |
| Kategorie | Laufzeitfonds 2021-2025 |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Stephan Scheeren, Julian-Benedikt Hautz, Tobias Schafföner |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 86.18 |
| Fondsvolumen | 101’429’490.42EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.78% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0.02 % |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| Rücknahmegebühr | 1.50 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.08.2017 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.03 EUR (0.03 %) |