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Anlageziel Fixed Income EUR F acc Fonds
The investment objective of the sub-fund is to seek to achieve preservation of assets in the long term.
The return is achieved by current income from interest. Invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Stammdaten
| Valor | 3785767 |
| ISIN | LU0347929506 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 133.73 |
| Fondsvolumen | 2’664’929.82EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.99% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 6.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.05.2008 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.07.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.09 EUR (0.07 %) |