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Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

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Valor 827898

ISIN LU0097116601


Anlageziel Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in USStaatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80 % des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an, die von der US-Regierung ausgegeben werden und auf USD lauten. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark.

Stammdaten

Valor 827898
ISIN LU0097116601
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Kategorie Staatsanleihen USD Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage 47’418.79
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Andrea Giannotta, Giorgio Gaballo

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 128.17
Fondsvolumen 27’354’674.07EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.45%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.50 %