Der Fonds Eurizon Fund - Bond 1-10 y LTE Z EUR Accumulation Fonds wird seit dem 18.09.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Eurizon Fund - Bond 1-10 y LTE Z EUR Accumulation Fonds
The seeks to increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of 1-10 years eurozone government bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
Stammdaten
| Valor | 112719431 |
| ISIN | LU2215043568 |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 2’804’678.87 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 95.84 |
| Fondsvolumen | 808’135’142.69EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.27% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.02.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.09 EUR (-0.09 %) |