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Anlageziel Dynamic Income Fund (EUR) C(ii) (acc) Fonds

The Sub-Fund seeks to provide income and long term capital appreciation, by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS, and other UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate. The Sub-Fund will have exposure to a portfolio of equity and debt securities issued globally, primarily through investments in UCITS and UCIs (including those managed or distributed by companies in the JPMorgan Chase & Co. group). The Sub-Fund’s exposure to such debt securities will include investment grade and non-investment grade.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2720109193
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Nicholas Roberts, Blanca Fernández de Prada

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101.94
Fondsvolumen 146’709’908.85EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 28.04.2026
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -