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Anlageziel DNCA Invest Evolutif Class ID shares EUR Fonds
Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.
Stammdaten
| Valor | 30452153 |
| ISIN | LU1253057332 |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 192’844.62 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Augustin Picquendar, Thomas Planell |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 87.19 |
| Fondsvolumen | 274’208’198.66EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.00% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.01.2016 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.27 EUR (0.31 %) |