Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel DNCA Invest Eurose Class I shares CHF Fonds
Der Fonds investiert bis zu 35% seines Nettovermögens in Aktien oder verbundene Derivate europäischer Emittenten und bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW investieren. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Anlagen in einer anderen als der Basiswährung können in Bezug auf die Basiswährung abgesichert werden, um Wechselkursrisiken zu reduzieren.
Stammdaten
| Valor | 18336559 |
| ISIN | LU0765621130 |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Kategorie | Mischfonds CHF defensiv |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 200’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Philippe Champigneulle, Damien Lanternier, Adrien Le Clainche, Romain Grandis, Baptiste Planchard, Jean-Charles Mériaux |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96.13 |
| Fondsvolumen | 3’506’872’739.21CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.74% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.08 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.05.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2020 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.71 CHF (0.74 %) |