Diversified Growth Company - Convertible B CHF Cap Fonds 20898491 / LU0903162732
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Volatilität | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Sharpe Ratio | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Ratings | |
| Rendite |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Diversified Growth Company - Convertible B CHF Cap Fonds
The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve attractive risk adjusted returns over the medium to long term.
Stammdaten
| Valor | 20898491 |
| ISIN | LU0903162732 |
| Fondsgesellschaft | NS Partners |
| Kategorie | Wandelanleihen Global CHF-hedged |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 3’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 145.64 |
| Fondsvolumen | 94’987’364.96CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.25% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.06.2013 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.17 CHF (0.12 %) |