Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel DECALIA-Conservative-R CHF Fonds
The Sub-Fund’s investment objective is to preserve Shareholders’ capital while achieving appropriate growth, through a diversified allocation of debt securities and cash. The Sub-Fund will be invested in these different types of financial instruments at the manager’s discretion and / or based on market trends. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Stammdaten
Valor | 55502287 |
ISIN | LU2195473660 |
Fondsgesellschaft | DECALIA |
Kategorie | Mischfonds CHF defensiv |
Währung | CHF |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 90.22 |
Fondsvolumen | 22’076’824.12CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1.59% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.07.2020 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.31 CHF (-0.34 %) |