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Anlageziel CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund EB JPY Fonds
Das Gesamtvermögen des Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in
Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (American Depository Receipts
[ADRs], Global Depository Receipts [GDRs], Gewinnanteilscheinen,
Dividendenberechtigungsscheinen, Partizipationsscheinen, Genussscheinen
usw.) von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan haben und als Substanzwerte gelten. Die Substanzwerte werden vom Anlageberater auf der Grundlage von Kriterien wie Preis-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinnverhältnis, Dividendenrendite oder operativen Cashflow festgelegt.
Stammdaten
| Valor | 11145903 |
| ISIN | LU0496467472 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Aktien Japan Nebenwerte |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Julio Alberto Giró, Matthias Düggelin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21’982.00 |
| Fondsvolumen | 31’240’451.11JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.21% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.06 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.07.2010 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | LGT Bank AG (Liechtenstein) |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 276.00 JPY (1.27 %) |