Der Fonds CompAM FUND - Active Global Opportunities B Accumulation Fonds wird seit dem 26.08.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel CompAM FUND - Active Global Opportunities B Accumulation Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve above-average long-term capital growth while respecting adequate diversification.
Stammdaten
| Valor | 1710886 |
| ISIN | LU0178937420 |
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
| Kategorie | Alt - Long/Short Aktien weltweit |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 952.52 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Antonio De Bustis, Antonio Tucci |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 939.60 |
| Fondsvolumen | 2’295’385.70EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 3.99% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.21 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.05.2005 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Sella Bank Luxembourg SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.17 EUR (0.02 %) |