Der Fonds Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed EUR Dis Fonds wird seit dem 04.02.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Comgest Growth Global Flex Fund I Fixed EUR Dis Fonds
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities (the “Core Portfolio”).
Stammdaten
| Valor | 125385473 |
| ISIN | IE0006RP0TL3 |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 707’975.99 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Alexandre Narboni, Laure Négiar, Schlomy Botbol, Léo Lenel |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11.44 |
| Fondsvolumen | 73’856’755.25EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.14% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.09.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.03 EUR (0.26 %) |