Der Fonds China Equity Value Strategy ID EUR Fonds wird seit dem 29.05.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel China Equity Value Strategy ID EUR Fonds
Das OGAW-Sondervermögen muss zu mindestens 51 % aus Aktien, A-Shares, H-Shares und ADRs von Emittenten mit Sitz in China bestehen. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Reits, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in China angelegt werden. Maximal 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Optionsscheine angelegt werden. Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen und Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mehr als 50 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des OGAW-Sondervermögens ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAW-Sondervermögens in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können.
Stammdaten
| Valor | 121645306 |
| ISIN | DE000A3DD2Q6 |
| Fondsgesellschaft | Hauck Private Fund Management (Shanghai) Co |
| Kategorie | Aktien China |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 82.07 |
| Fondsvolumen | 2’297’369.24EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.50% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| Rücknahmegebühr | 2.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.03.2022 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.00 %) |