CaixaBank Global Investment Fund - BPI Iberia Class I Fonds 3089852 / LU0292622254
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel CaixaBank Global Investment Fund - BPI Iberia Class I Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Unitholders with long-term capital appreciation, based on risk spreading and future potential growth.
Stammdaten
| Valor | 3089852 |
| ISIN | LU0292622254 |
| Fondsgesellschaft | CaixaBank Asset Management |
| Kategorie | Aktien Spanien |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Pedro Maruny |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13.03 |
| Fondsvolumen | 49’719’698.90EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.09% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 2.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.04.2007 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.05 EUR (0.37 %) |