Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel Brook Global Emerging Markets Fund S USD Acc Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BMXMV368 |
| Fondsgesellschaft | Odey Asset Management LLP |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 914’800.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Sophia Whitbread |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 72.35 |
| Fondsvolumen | 13’401’268.17USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.70% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.06.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.02 USD (-0.02 %) |