Der Fonds BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Sterling W Acc Fonds wird seit dem 29.08.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund Sterling W Acc Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital growth through investment in a portfolio of small cap equities traded on one or more of the official stock exchanges in Japan. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of the Net Asset Value of the Sub-Fund in the equity securities of small capitalisation (stocks which are predominantly below 500 billion Yen) companies listed, or regularly traded on an Eligible Market in Japan.
Stammdaten
| Valor | 23642171 |
| ISIN | IE00BFLQGK31 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Kategorie | Aktien Japan Nebenwerte |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 16’119’352.62 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kazuya Kurosawa |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2.73 |
| Fondsvolumen | 6’841’982.26GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.15 % |
| Rücknahmegebühr | 5.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.02.2014 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 GBP (0.21 %) |