Der Fonds BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD C Acc Fonds wird seit dem 29.08.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund USD C Acc Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital growth through investment in a portfolio of small cap equities traded on one or more of the official stock exchanges in Japan. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of the Net Asset Value of the Sub-Fund in the equity securities of small capitalisation (stocks which are predominantly below 500 billion Yen) companies listed, or regularly traded on an Eligible Market in Japan.
Stammdaten
| Valor | 27388966 |
| ISIN | IE00BFLQFF13 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
| Kategorie | Aktien Japan Nebenwerte |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 3’995’250.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kazuya Kurosawa |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 0.72 |
| Fondsvolumen | 6’841’982.26USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.17% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.02.2021 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 USD (-1.40 %) |