Der Fonds BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 10-20 Y Euro P Fonds wird seit dem 31.05.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 10-20 Y Euro P Fonds
The sub-fund invests mainly in government bonds with long duration, interest rate swaps, money market instruments, money market funds, and fixed income futures denominated in Euro. It aims to passively replicate a leveraged portfolio of zero-bonds with an overall unleveraged duration of 15 years.
Stammdaten
| Valor | 2196163 |
| ISIN | LU0223259499 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Anleihen EUR Langläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Leonid Okneanski, Maarten Hoedjes |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 253.25 |
| Fondsvolumen | 14’900’861.24EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.02 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.07.2005 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |