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Anlageziel BNP Paribas Funds Euro High Quality Government Bond I Capitalisation Fonds
Provide to the investors with the highest possible appreciation of capital invested while offering a broad distribution of risks. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in euro denominated bonds or other equivalent securities issued or guaranteed by “AAA” rated member states of the European Monetary Union (EMU).
Stammdaten
| Valor | 48767054 |
| ISIN | LU1956135088 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Cedric Scholtes, Alberto Talero |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10’891.60 |
| Fondsvolumen | 11’239’656.66EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.43% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.11.2019 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 40.80 EUR (0.38 %) |