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Anlageziel BNP Paribas Funds Euro High Quality Government Bond I Capitalisation Fonds
Provide to the investors with the highest possible appreciation of capital invested while offering a broad distribution of risks. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in euro denominated bonds or other equivalent securities issued or guaranteed by “AAA” rated member states of the European Monetary Union (EMU).
Stammdaten
Valor | 48767054 |
ISIN | LU1956135088 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Mindestanlage | - |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Cedric Scholtes, Alberto Talero |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10’891.60 |
Fondsvolumen | 11’239’656.66EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.43% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.11.2019 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 40.80 EUR (0.38 %) |