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Anlageziel BNP Paribas Funds Euro High Quality Government Bond I Capitalisation Fonds

Provide to the investors with the highest possible appreciation of capital invested while offering a broad distribution of risks. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in euro denominated bonds or other equivalent securities issued or guaranteed by “AAA” rated member states of the European Monetary Union (EMU).
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Stammdaten

Valor 48767054
ISIN LU1956135088
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Cedric Scholtes, Alberto Talero

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10’891.60
Fondsvolumen 11’239’656.66EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.43%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.11.2019
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag 40.80 EUR (0.38 %)