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Blue Lake SICAV-SIF Cogito Z EUR Accumulation Fonds

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Valor 24121256

ISIN LU1050632451


Anlageziel Blue Lake SICAV-SIF Cogito Z EUR Accumulation Fonds

The sub-fund aims at seeking long term capital appreciation by investing in bonds or other fixed income transferable securities and equities either directly or through other Undertakings for Collective Investments (UCIs) including those managed by the same portfolio manager. Currency exposure can be significantly different from the Sub-Fund’s base currency. Although it will not represent a substantial part of the investment strategy, short exposures to bonds, equities or currencies may be possible.

Stammdaten

Valor 24121256
ISIN LU1050632451
Fondsgesellschaft Compass Asset Management
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Mindestanlage 118’546.97
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 1’878.60
Fondsvolumen 220’226’527.70EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.18%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %