Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2 EUR Accumulation Fonds 133986005 / LU2794620331
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2 EUR Accumulation Fonds
Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investitionen in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgabe für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden.
Stammdaten
| Valor | 133986005 |
| ISIN | LU2794620331 |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 59.19 |
| Fondsvolumen | 36’900’182.29EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.23% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.05.2024 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.11 EUR (0.19 %) |