Der Fonds Assenagon Funds Substanz Europa I Fonds wird seit dem 03.09.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Assenagon Funds Substanz Europa I Fonds
Der Fonds Assenagon Substanz Europa strebt eine feste Ausschüttung von 4,5 % p. a. an. Diese soll über eine Investition in dividendenstarke europäische Aktien erwirtschaftet werden, bei deutlicher Reduktion des Verlustrisikos. Die Dividendenerträge werden für die Ausschüttung sowie für ein risikoadjustiertes Substanzwert-Management verwendet. Nach erfolgter Dividendenzahlung wechselt das Portfolio Management die Aktien so aus, dass pro Jahr mehr als eine Ausschüttung vereinnahmt werden kann. Das Substanzwert-Management erfolgt über eine kontinuierliche Teilabsicherung des Aktienportfolios mit Put-Optionen und reduziert nachhaltig das Verlustrisiko des Fonds.
Stammdaten
| Valor | 21376075 |
| ISIN | LU0819201509 |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Kategorie | Aktien Europa dividendenorientiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 117’394.18 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 901.61 |
| Fondsvolumen | 3’379’531.17EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.08% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.04.2013 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1.82 EUR (-0.20 %) |