Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M EUR Acc Fonds 48324374 / LU2009877999
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M EUR Acc Fonds
The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Stammdaten
| Valor | 48324374 |
| ISIN | LU2009877999 |
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 9’348’929.57 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’159.76 |
| Fondsvolumen | 97’778’316.29EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.46% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.09.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.10 EUR (0.01 %) |