Nettoinventarwert (NAV)
| 1’194.80 EUR | 0.37 EUR | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 1’194.43 EUR | Datum | 05.11.2026 |
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 48324374 |
| ISIN | LU2009877999 |
| Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.09.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 142’817’272.70 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 06.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund Class M EUR Acc Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.