Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Div EUR Fonds 19071285 / LU0809840571
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Div EUR Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.
Stammdaten
| Valor | 19071285 |
| ISIN | LU0809840571 |
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
| Kategorie | Loans Europa |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 233’723.24 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Jens Vanbrandt, Luigi Algisi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104.40 |
| Fondsvolumen | 187’765’113.34EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.70% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.08.2012 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.05 EUR (0.05 %) |