Der Fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water RT11 USD Fonds wird seit dem 14.06.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water RT11 USD Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Unternehmen, die in erheblichem Maße im Bereich des Wasserressourcenmanagements tätig sind und Produkte oder Lösungen anbieten, die einen aktiven positiven Beitrag zur Verbesserung der Wasserversorgung, -effizienz oder -qualität leisten.
Stammdaten
| Valor | 58502459 |
| ISIN | LU2257995808 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Branchen: Wasser |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 451’075’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andreas Fruschki |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13.06 |
| Fondsvolumen | 1’049’470’073.60USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.45% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.12.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.07 USD (-0.51 %) |