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Anlageziel Allianz Global Equity Dividend - P - EUR Fonds

Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
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Stammdaten

Valor 41756921
ISIN DE000A2DU1S4
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Aktien weltweit dividendenorientiert
Währung EUR
Mindestanlage 3’293’788.37
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager R. Burns McKinney, Grant Cheng, Joerg de Vries-Hippen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’196.35
Fondsvolumen 200’814’181.32EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.93%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.05.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle Allianz Investmentbank AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.00 %)