Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF PT EUR Fonds LU2802866306
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV - Allianz Global Infras ELTIF Allianz Global Infras ELTIF PT EUR Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing predominantly in infrastructure assets by pursuing a corresponding equity or debt strategy.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2802866306 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Capital Partners |
| Kategorie | Infrastruktur Direkt |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 934’892.96 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Pascal Geiter, Pedro Alonso-lamberti, Dirk Raab |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106.45 |
| Fondsvolumen | 54’282’631.04EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.88% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2024 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |