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abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund A Fixed MIncA Hedged CNH Fonds 143377522 / LU3023970315

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Anlageziel abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund A Fixed MIncA Hedged CNH Fonds

The Fund’s investment objective is to achieve long-term total return combined with liquidity (by virtue of the high quality shortdated nature of the portfolio), whilst aiming to avoid loss of capital. The objective is to be achieved by investing at least 70% of assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations and governments anywhere in the world (including in Emerging Market countries) with a maturity of up to 5 years, including sub-sovereigns, inflation-linked and convertible bonds.
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Stammdaten

Valor 143377522
ISIN LU3023970315
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CNH
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Mark Munro, Joyce Bing

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 99.83
Fondsvolumen 360’583’109.09
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.05.2025
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 CNH (0.01 %)