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Anlageziel ABN AMRO Funds - Alger US Equities AH EUR Capitalisation Fonds
The sub-fund seeks to provide long-term capital appreciation from a diversified and actively managed portfolio of US equity securities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2011271223 |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kevin Sorel |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129.75 |
| Fondsvolumen | 28’089’465.03EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.70% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.07.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.86 EUR (0.66 %) |