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Abaki UI - A Fonds

69.39 EUR
0.13 EUR
0.19 %

Valor 29719863

ISIN DE000A14XNT1


Anlageziel Abaki UI - A Fonds

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das OGAW-Sondervermögen setzt sich zu mindestens 75 % aus Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten zusammen. Das Anlagekonzept des Fonds beinhaltet die Kombination eines Basisportfolios aus Eurodenominierten Anleihen (Liquiditätsanlage) und komplementären Optionsstrategien zur systematischen Vereinnahmung prognosefreier Volatilitätsrisikoprämien in hochliquiden Segmenten der Anlageklassen Renten und Aktien. Das Basisportfolio besteht grundsätzlich aus Anleihen mit Investment-Grade-Rating und besitzt durch den Einsatz von gegenläufigen Zins-Derivaten eine geringe Zielduration. Darin enthalten sind auch ultra-lang laufende Anleihen, die mit einer Absicherung marktneutrale Konvexitätsprämien beisteuern sollen. Das Fondskonzept strebt langfristige marktunabhängige Überrenditen bei angemessenen Risiken an. Die Auswahl der Anlagen entspricht den Anforderungen der Anlageverordnung nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz.

Stammdaten

Valor 29719863
ISIN DE000A14XNT1
Fondsgesellschaft ICM InvestmentBank
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Mindestanlage 474’187.87
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 69.39
Fondsvolumen 18’139’710.88EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.84%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.04 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %