AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD Fonds 124783800 / LU2575944249
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - A2 USD H - USD Fonds
The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.
Stammdaten
| Valor | 124783800 |
| ISIN | LU2575944249 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 795.65 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Souheir Asba, Jamie Harding |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118.18 |
| Fondsvolumen | 104’702’637.65USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.65% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 USD (0.01 %) |