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Anlageziel AB SICAV I - Arya European Alpha Portfolio I EUR Acc Fonds
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Stammdaten
| Valor | 59363018 |
| ISIN | LU2211955310 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
| Kategorie | Alt - Aktien Market Neutral |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Steven Hewitt, Alex Avella |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15.86 |
| Fondsvolumen | 168’833’729.02EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.83% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.02.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.02 EUR (-0.13 %) |