| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 192.92 EUR | -0.38 EUR | -0.20 % |
|---|
| Vortag | 193.30 EUR | Datum | 27.04.2026 |
CPR Invest - Global Resources U EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2265520572 |
| Name | CPR Invest - Global Resources U EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.12.2020 |
| Kategorie | Branchen: Rohstoffe |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’012’508’891.07 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Arnaud du Plessis |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Berichtsstand | 28.04.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der CPR Invest - Global Resources U EUR Acc Fonds: The Compartment’s objective is to outperform (after applicable fees) over the recommended holding period (at least 5 years), the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: CPR Invest - Global Resources U EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 55.60 | |
| Performance 2 Jahre | 33.57 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | CPR Asset Management |
| Postfach | 90, Boulevard Pasteur |
| PLZ | 75015 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | 01.53.15.70.70 |
| URL | http://www.cpr-am.fr |