Nettoinventarwert (NAV)
| 1’058.99 EUR | 4.53 EUR | 0.43 % |
|---|
| Vortag | 1’054.46 EUR | Datum | 10.03.2020 |
CompAM FUND - Active Liquid Strategy Z Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2351576 |
| ISIN | LU0236972625 |
| Name | CompAM FUND - Active Liquid Strategy Z Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.12.2005 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7’502’492.74 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Sella Bank Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Gabriele Bruera |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der CompAM FUND - Active Liquid Strategy Z Accumulation Fonds: The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term.