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Nettoinventarwert (NAV)

10.36 EUR 0.01 EUR 0.07 %
Vortag 10.35 EUR Datum 13.10.2020

LO Selection - Capital Preservation (EUR) ND Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU0974392069
Name LO Selection - Capital Preservation (EUR) ND Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.06.2018
Kategorie Mischfonds EUR flexibel - Global
Währung EUR
Volumen 19’696’060.16
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Francis Lee, Wei Chuan Pek, Jeremie Smaga
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 27.06.2022

Anlagepolitik

So investiert der LO Selection - Capital Preservation (EUR) ND Fonds: The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term. The Sub-Fund invests either directly or through units of UCITS or UCIs in a diversified portfolio consisting of (i) bonds, (ii) other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, (iii) convertible bonds, (iv) equities, (v) currencies (including emerging currencies), (vi) financial derivative instruments exposed to any of the above investments as well as to commodities via eligible indices and (vii) Cash & Cash Equivalents.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: LO Selection - Capital Preservation (EUR) ND Fonds

Performance 1 Jahr
0.02
Performance 2 Jahre
5.63
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Europe) SA
Postfach 291, route d’Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 27 78 5000
Fax
eMail
Internet http://www.loim.com