BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Privilege RH EUR Capitalisation Fonds 113230799 / LU2361418374
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| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
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				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 96.86 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % | 
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| Vortag | 96.86 EUR | Datum | 29.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | 113230799 | 
| ISIN | LU2361418374 | 
| Name | BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Privilege RH EUR Capitalisation Fonds | 
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 17.09.2021 | 
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds | 
| Währung | EUR | 
| Volumen | 64’493’322.34 | 
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Dennis Lee, Alaa Bushehri | 
| Geschäftsjahresende | 31.03. | 
| Berichtsstand | 20.10.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Privilege RH EUR Capitalisation Fonds: The sub-fund seeks to achieve an attractive floating yield until December 31, 2025 (Maturity Date) by mainly investing in USD denominated bonds. The Sub-fund invests at least 2/3 of its asset in sovereign, quasi-sovereign and corporate, Investment Grade and High Yield bonds denominated in US dollars issued, or whose issuer conducts its activity, in developed and emerging countries. Such investment shall be made in fixed rate bonds with a similar maturity as the sub-fund.
			
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		Fonds Performance: BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Privilege RH EUR Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.81 | |
| Performance 2 Jahre | 9.94 | |
| Performance 3 Jahre | 16.03 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 0.20 % | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 
| Postfach | 10 rue Edward Steichen | 
| PLZ | L-2540 | 
| Ort | Hesperange | 
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 | 
| Fax | +352 26 46 9171 | 
| URL | http://www.bnpparibas-am.com | 
 
					