BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - EUR Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

102.93 EUR -0.40 EUR -0.39 %
Vortag 103.33 EUR Datum 24.09.2020

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - EUR Fonds: To achieve a total rate of return in excess of a composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified from a portfolio of fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - EUR Fonds

Performance 1 Jahr
1.41
Performance 2 Jahre
10.11
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 29877196
ISIN LU1278655235
Name BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.02.2016
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 400’942’428.88
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 18.09.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com